Technische fiches
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL INCOME FUND
Klasse: A
Distributie / Kapitalisatie
ISIN: LU0395794307 / LU0740858229
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: J.P. Morgan Chase Bank
N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht JPMORGAN INVESTMENT FUNDS
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkost: 0%
INVESCO FUNDS ? INVESCO PAN EUROPEAN HIGH
INCOME FUND
Klasse: A EUR
Kapitalisatie
ISIN: LU0243957312 / LU0243957239
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: RBC Investors Services
Belgium N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht Invesco Funds
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkost: 0%
FIDELITY FUNDS ? GLOBAL MULTI ASSET INCOME
FUND
Klasse: A EUR
Distributie
ISIN: LU0987487419
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: CACEIS Belgium N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht Fidelity Funds
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkost: 0%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS ?
GLOBAL ALLOCATION FUND
Klasse: A2 USD of A2 EUR HEDGED
Kapitalisatie
ISIN: LU0072462426 / LU0212925753
Munt: USD / EUR
Financiële dienstverlening: J.P. Morgan Chase Bank
N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht BLACKROCK GLOBAL FUNDS
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkost: 0%
FLOSSBACH VON STORCH ?
MULTIPLE OPPORTUNITIES II - RT
Klasse: RT
Kapitalisatie
ISIN: LU1038809395
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: CACEIS Belgium N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht FLOSSBACH VON STORCH
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkost: 1%
Gemengde fondsen
Het Compartiment zal voornamelijk beleggen in schuldinstrumenten, aandelen en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT). Het zal het grootste deel van zijn activa (buiten liquiditeiten en quasiliquiditeiten) beleggen in schuldinstrumenten. De uitgevers van deze effecten kunnen gevestigd zijn in
om het even welk land, inclusief de groeilanden. Het Compartiment kan ook beleggen in andere activa
waaronder converteerbare effecten en wisselcontracten op termijn.
Het Compartiment kan beleggen in effecten die tot een lagere categorie behoren dan ?Investment
Grade?* en in niet-genoteerde effecten. Het Compartiment kan gebruik maken van afgeleide financiële
instrumenten om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Deze instrumenten kunnen ook gebruikt
worden voor dekkingsdoeleinden. Het kan met name gaan om futures, opties, financiële contracten
met betaling van een differentieel (CFD), termijncontracten (forwards) op financiële instrumenten en
opties op deze contracten, effecten verbonden met kredietgebeurtenissen (credit-linked instruments),
hypothecaire leningen van het type TBA (to-be-announced) en onderhandse ?swaps?, evenals andere
afgeleide vastrentende, wissel- of kredietinstrumenten. Het Compartiment kan beleggen in activa in
om het even welke munteenheid. De exposure naar andere munten dan de euro kan worden gedekt
of beheerd tegenover de referentie-index van het Compartiment.
- De doelstelling van het Fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.
- Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten en aandelen van
bedrijven.
- Het Fonds belegt voornamelijk in Europa.
- Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Streeft naar inkomsten en een matige kapitaalgroei op middellange tot lange termijn.
- Belegt in een ruim scala van markten over de hele wereld die blootstelling bieden aan obligaties van
beleggingskwaliteit, hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende markten, en aan aandelen van bedrijven.
- Tot 50% kan belegd zijn in wereldwijde overheidsobligaties.
- Tot 30% kan belegd zijn in activa die blootstelling bieden aan vastgoed.
- Tot 30% kan belegd zijn in aandelen of deelbewijzen van andere beleggingsfondsen.
- Tot 30% kan belegd zijn in activa die blootstelling bieden aan infrastructuur.
- Kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties.
- Kan gebruikmaken van derivaten om risico?s te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of
inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds.
- Het fonds is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.
- Valuta-afdekking wordt gebruikt om het risico van verliezen door ongunstige wisselkoersschommelingen op participaties in andere valuta?s dan de handelsvaluta, aanzienlijk te beperken. Afdekking
heeft eveneens tot gevolg dat potentiële valutawinsten worden beperkt.
- Inkomsten worden doorgaans uit de bruto beleggingsinkomsten aan de aandeelhouders betaald.
Het fonds tracht een stabiele betaling per aandeel te handhaven, voor zover dit redelijk is. De betaling is niet vast en varieert al naargelang de economische en andere omstandigheden en het
vermogen van het fonds om stabiele betalingen te kunnen verrichten zonder dat dit op lange termijn
een positieve of negatieve invloed heeft op zijn kapitaal. Dit kan er soms toe leiden dat er inkomsten
uit het kapitaal worden betaald.
Het compartiment streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie
van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het compartiment. Het compartiment belegt in
normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten
(bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en
geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito?s en
cash aanhouden. Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën
en de mate waarin het Fonds in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de
marktomstandigheden. Bij de selectie hiervan kan de beheerder rekening houden met een als volgt
samengestelde benchmark: S&P 500 (36%), FTSE World (ex-US) (24%), 5 Year US Treasury (24%) en
Citigroup Non-USD World Government Bond Index (16%).
De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch ? Multiple Opportunities II
(`het deelfonds`) is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke
waardetoename van de valuta van het deelfonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de
fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald.
Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen,
converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito?s.
Maximaal 20% van het nettodeelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De
belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het deelfonds.
Ter dekking of stijging van het vermogen mag het deelfonds financiële instrumenten inzetten waarvan
de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogenswaarden (`derivaten`).
35