Technische fiches
DEUTSCHE INVEST I - TOP DIVIDEND
Klasse: LC
Kapitalisatie
ISIN: LU0507265923
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht DEUTSCHE INVEST I
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkosten: 0%
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename ten opzichte
van de vergelijkingsmaatstaf (MSCI World High Dividend Yield). Om dit te bereiken wordt
het fonds voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse emittenten waarvan
een hoger dan gemiddeld dividendrendement wordt verwacht. Bij de aandelenselectie is de
hoogte van het dividendrendement een belangrijk criterium. De dividendrendementen moeten
echter niet in ieder geval boven het marktgemiddelde liggen. Binnen dit kader ligt de selectie
van de individuele beleggingen in handen van de fondsbeheerder. Het fonds richt zich op de
referentiemaatstaf. Het kopieert deze niet precies, maar poogt de waardeontwikkeling ervan
te overtreffen en kan bijgevolg in zowel positieve als negatieve zin aanzienlijk afwijken van de
referentiemaatstaf.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ? TEMPLETON
GLOBAL BOND FUND
Klasse: A EUR
Kapitalisatie / Distributie
ISIN: LU0152980495 / LU0300745303
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: J.P. Morgan Chase Bank
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht Franklin Templeton Investments Funds
De NIW is consulteerbaar via: De Tijd & L?Echo
Instapkosten: 0%
Templeton Global Bond Fund (het `fonds`) probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de
middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van eender welke kwaliteit uitgegeven
door overheden en aan overheden gelinkte entiteiten gevestigd in eender welke ontwikkelde
of groeimarkten. Het fonds kan in mindere mate beleggen in derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te
bereiken, obligaties van eender welke kwaliteit uitgegeven door vennootschappen gevestigd in
eender welk land, obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank.
De flexibele en opportunistische aard van de strategie maakt het voor het beleggingsteam
mogelijk om voordeel te halen uit verschillende marktomstandigheden. Door diepgaand economisch, land- en aandelenonderzoek, inclusief een gedetailleerde risico-analyse te gebruiken
lijkt het grote team van vaste inkomstenspecialisten van Franklin Templeton voordeel te halen
uit deze verschillen door overal ter wereld de grootste bronnen van inkomsten, kapitaalgroei en
valutawinst uit vast inkomen te identificeren en hierin te beleggen. Om beleggingsbeslissingen
te nemen, onderzoekt het beleggingsteam grondig de verschillende factoren die obligatieprijzen en valutawaarden kunnen beïnvloeden.
ETHNA-AKTIV (E)
Klasse: T
Kapitalisatie
ISIN: LU0431139764
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: CACEIS Belgium N.V.
Juridische aard: gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)
naar Luxemburgs recht
De NIW is consulteerbaar via: De Tijd & L?Echo
Instapkosten: 1%
Ethna-AKTIV E richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei
in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als
criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties,
geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito?s. De waarde van beleggingen in
aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan
49% van het nettovermogen van het fonds. De belegging in andere fondsen mag 10% van
het vermogen van het fonds niet overschrijden. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden
verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de
afdekking of de toename van het vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt
waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen
(derivaten). Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in
principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan
worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk
blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Dit fonds betaalt geen opbrengsten aan de beleggers
uit maar belegt deze opnieuw.
INVESCO FUNDS ? INVESCO PAN EUROPEAN HIGH
INCOME FUND
Klasse: A EUR
Kapitalisatie / Distributie
ISIN: LU0243957312 / LU0243957239
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: RBC Investors Services Belgium
N.V.
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht Invesco Funds
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkosten: 0%
· De doelstelling van het fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.
· Het fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten en aandelen van
bedrijven.
· Het fonds belegt voornamelijk in Europa.
· Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
DEUTSCHE INVEST I ? MULTI OPPORTUNITIES
Klasse: LC (Kapitalisatie) / LDQ
(Driemaandelijkse distributie)
ISIN: LU1054321358 / LU1054321515
Munt: EUR
Financiële dienstverlening: Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel
Juridische aard: compartiment van de bevek naar
Luxemburgs recht Deutsche Invest I
De NIW is consulteerbaar via: www.beama.be
Instapkosten: 0%
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement. Om dit
te bereiken wordt het fonds voor minstens 51% belegd in deelbewijzen van andere fondsen.
Verder mogen de netto vermogenswaarden eveneens worden belegd in aandelen, vastrentende
effecten, converteerbare obligaties, aandelencertificaten, converteerbare obligaties en obligatieleningen met warrants op effecten waarvan de warrants luiden op aandelen en participatiecertificaten en bonuscertificaten (Genusscheine). Maximaal 20% mag worden belegd in door
activa gedekte effecten en door hypotheken gedekte effecten. Het beleggingsbeleid mag ook
worden toegepast met behulp van geschikte afgeleide producten. Deze afgeleide financiële
instrumenten kunnen onder meer bestaan uit opties, forwards, futurescontracten op financiële
instrumenten en opties op dergelijke contracten, alsook door onderlinge overeenkomst afgesloten swapcontracten op alle soorten financiële instrumenten, met inbegrip van credit default
swaps. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de fondsbeheerder.
Het fonds staat bloot aan verschillende risico?s. Een gedetailleerde risicobeschrijving is terug
te vinden in het verkoopprospectus onder `Risico?s`. De valuta van Deutsche Invest I ? Multi
Opportunities is de EUR, de valuta van de deelbewijscategorieën LC en LDQ (kapitalisatie-deelbewijs en distributie-deelbewijs)is voor beide de EUR. wat betreft de deelbewijscategorie LC
worden de opbrengsten en koerswinsten niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Bij de deelbewijscategorie LDQ keert men op driemaandelijkse basis uit. U kunt op iedere
waarderingsdag de inkoop van deelbewijzen aanvragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag
de inkoop, rekening houdend met de belangen van de beleggers, worden opgeschort.